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11330881002630946W/2020-104399
公開類別:
主動公開
發布機構:
市水利局
成文日期:
2020-03-18
發文字號:
公開內容:
結果公開
標題:
江山市水利局2018年度部門決算

江山市水利局2018年度部門決算

一、江山市水利局概況

(一)主要職能

1.負責保障水資源的合理開發利用。

2.統一管理水資源(含空中水、地表水、地下水)。

3.負責水資源保護工作。

4.負責水旱災害防治工作。

5.指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護。

6.組織、指導水政監察。

7.指導農村水利工作。

8.負責水土保持工作。

9.負責節約用水工作。

10.指導水文工作。

11.開展水利、漁業科技和教育工作。

12.指導、監督市本級水利資金和下屬單位的國有資產管理。

13.負責全市漁業行業管理。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

江山市水利局(機關)內設辦公室、行政審批服務科(水政法制科)、水利水電科、財務審計科、漁業管理科, 公務用車5輛。核定編制67名(行政編制13名,事業編制48名,參公事業編制6名),實有在職人員56人(行政人員13名,事業人員43名),離休人員2人,遺屬8名,編外用工7人。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,水利局部門決算包括:局本級決算、局屬須江、賀村、長臺、峽口、淤頭等5家水利站、質監站、市防汛辦、漁政站、河監所、農民飲用水辦公室等事業單位合在一起的決算。

二、江山市水利局2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、江山市水利局2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

江山市水利局2018年度收、支總計29889.92萬元,與2017年度相比,收、支總計增加21021.23萬元,增長237.02%。主要原因是:為實現預決算口徑一致,2018年度中央高效節水灌溉、農田水利設施維修管護資金、江山港流域綜合治理工程以及面上水利建設和管理任務資金撥付等盡可能通過國庫集中支付管理減少了財政局直接撥付,相對2017年度由水利局國庫轉移撥付的資金增加許多。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計29889.92萬元;包括財政撥款收入29889.92萬元(其中,一般公共預算28733.48萬元,政府性基金預算1156.44萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;專戶資金0萬元,占收入合計0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計29,889.92萬元,其中基本支出1,388.85萬元,占4.6%;項目支出28,501.07萬元,占95.4%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出133.51萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出28,511.97萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出88萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出1,156.44萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出28,733.47萬元,政府性基金預算支出1,156.44萬元,其他各類支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

   江山市水利局2018年度財政撥款收、支總計29889.92萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計增加21074.64萬元,增長239.06%。主要原因是:為實現預決算口徑一致,2018年度中央高效節水灌溉、農田水利設施維修管護資金、江山港流域綜合治理工程以及面上水利建設和管理任務資金撥付等盡可能通過國庫集中支付管理減少了財政局直接撥付,相對2017年度由水利局國庫轉移撥付的資金增加許多。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

江山市水利局2018年度一般公共預算財政撥款支出28733.48萬元,占本年支出合計的96.13%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加20679.97萬元,增長256.78%。主要原因是:為實現預決算口徑一致,2018年度中央高效節水灌溉、農田水利設施維修管護資金、江山港流域綜合治理工程以及面上水利建設和管理任務資金撥付等盡可能通過國庫集中支付管理減少了財政局直接撥付,相對2017年度由水利局國庫轉移撥付的資金增加許多。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出28,733.47萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元、國防(類)支出0萬元、公共安全(類)支出0萬元、教育(類)支出0萬元、科學技術(類)支出0萬元、文化體育與傳媒(類)支出0萬元、社會保障和就業(類)支出133.51萬元、醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元、節能環保(類)支出0萬元、城鄉社區(類)支出0萬元、農林水(類)支出28,511.97萬元、交通運輸(類)支出0萬元、資源勘探信息等(類)支出0萬元、商業服務業等(類)支出0萬元、金融(類)支出0萬元、援助其他地區(類)支出0萬元、國土海洋氣象等(類)支出0萬元、住房保障(類)支出88萬元、糧油物資儲備(類)支出0萬元、其他(類)支出0萬元、債務還本(類)支出0萬元、債務付息(類)支出0萬元。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

江山市水利局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11897.65萬元,支出決算為28733.48萬元,完成年初預算的241.5%,主要原因是為實現預決算口徑一致,2018年度中央高效節水灌溉、農田水利設施維修管護資金、江山港流域綜合治理工程以及面上水利建設和管理任務資金撥付等盡可能通過國庫集中支付管理減少了財政局直接撥付,相對2017年度由水利局國庫轉移撥付的資金增加許多。其中:

  1.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為5.62萬元,決算數大于預算數的主要原因省級面上水利建設與管理任務轉移支付資金,年初未納入預算。

2.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)事務。2018年年初預算為1059.34萬元,2018年支出決算為1059.34萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

3.農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事項(項)。2018年年初預算為108萬元,2018年支出決算為108萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

4.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。2018年年初預算為30萬元,2018年支出決算為330萬元,完成年初預算的1100%,決算數大于預算數的主要原因中央、省級特大防汛抗旱資金的轉移支付,年初未納入預算。

5.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。2018年年初預算為10254.88萬元,2018年支出決算為24885.76萬元,完成年初預算的242.67%,決算數大于預算數的主要原因是農業水價改革項目、江山港流域綜合治理工程以及面上水利建設和管理任務等項目資金的轉移支付,年初未納入預算。

6.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。2018年年初預算為205.5萬元,2018年支出決算為205.5萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

7.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行及維護(項)。2018年年初預算為18.42萬元,2018年支出決算為18.42萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

8.農林水支出(類)水利(款)農田水利(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為1650萬元,決算數大于預算數的主要原因中央級水庫除險加固項目、高效節水以及山洪災害補助轉移支付支出,年初未納入預算。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為95.36萬元,2018年支出決算為95.36萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為38.15萬元,2018年支出決算為38.15萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

11. 農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為30.45萬元,決算數大于預算數的主要原因是漁業技術推廣改革與建設中央、省級補助資金轉移支付,年初未納入預算。

12. 農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為182.33萬元,決算數大于預算數的主要原因漁業綜合管理和產業發展中央、省級補助資金轉移支付,年初未納入預算。

13. 農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為36.54萬元,決算數大于預算數的主要原因漁業資源保護與生態保護中央、省級補助資金轉移支付,年初未納入預算。

14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為88萬元,2018年支出決算為88萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

江山市水利局 2018年一般公共預算財政撥款基本支出1388.85萬元,其中:

人員經費1293.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費95.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出1,156.44萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元、文化體育與傳媒(類)支出0萬元、社會保障和就業(類)支出0萬元、節能環保(類)支出0萬元、城鄉社區(類)支出0萬元、農林水(類)支出0萬元、交通運輸(類)支出0萬元、資源勘探信息等(類)支出0萬元、商業服務業等(類)支出0萬元、其他(類)支出1,156.44萬元、債務付息(類)支出0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

江山市水利局2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為150萬元,支出決算為1156.44萬元,完成年初預算的770.96%,主要原因是年初省級面上水利建設和小農水項目任務補助資金未列入年初預算,系轉移支付支出。

其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為150萬元,2018年支出決算為1156.44萬元,完成年初預算的770.96%,決算數大于預算數的主要原因年初省級面上水利建設和小農水項目任務補助資金未列入年初預算,系轉移支付支出。

(八)2018年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為33.2萬元,支出決算為21.80萬元,完成預算的65.66%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,與年初預算一致;公務用車購置及運行維護費支出決算為15.89萬元,完成預算的96.3%;公務接待費支出決算為5.9萬元,完成預算的35.4%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是是加強公務車輛的管理,規范和控制公務用車修理、用油等行為,提高單車使用效率。同時控制公務接待費用,對公款接待嚴格按規定的開支標準、范圍接待。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2017年減少12.73萬元,下降36.86%,其中:

(1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2018年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數下降100%。減少主要原因是機關及下屬預算單位沒有人員參加出國(境)活動。

(2)公務接待費:2018年度公務接待費決算5.9萬元,比上年決算數下降64.81%。主要用于接待上級機關及相關部門公務活動以及招商引資等支出。減少的主要原因是根據財政部壓減一般性支出的工作要求,嚴格執行各項規定。

全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待201批次,累計1055人次。

(3)公務用車購置及運行維護費:2018年度公務用車購置及運行維護費決算15.89萬元,比上年決算數下降3.63%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要未購置的公務用車;公務用車運行維護費支出15.89萬元,主要用于水利5輛公務用車所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。下降的主要原因是加強公務車輛的管理,規范和控制公務用車修理、用油等行為,提高單車使用效率。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,江山市水利局部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及12類面上水利項目,涉及當年一般公共預算資金5640萬元,占項目資金預算總額的19.78 %。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

江山市水利局在2018年度部門決算中反映江山市洪水風險圖編制費項目和水利工程標準化創建及運行管護項目績效自評結果。

江山市洪水風險圖編制費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“好”。項目全年預算數為135萬元,執行數為135萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:完成江山市19個鄉鎮(街道)洪水風險預案修編工作,有效提升了基層的防汛防臺能力,對今后防汛工作的開展提供了強有力的保障。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

   水利工程標準化創建及運行管護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自評結論為“較好”。項目全年預算數為1364萬元,執行數為1336.72萬元,完成預算的98%。主要產出和效果:通過水利工程標準化創建工作,對全市3座大中型水庫進行了維護、加強了19個鄉鎮(街道)基層防汛防臺體系建設管理、完善了水文站網運行維護及巡測、落實了小型水庫山塘巡查經費,并完成了31座水庫,35座山塘,1處大型灌區,6段堤防,2處農村供水工程,10座電站,6個水文測站的標準化創建驗收工作。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:建立和健全有效的長效管理制度。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(無)

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2018年度水利局本級、所屬質監站、市防汛辦、漁政站、河監所、農民飲用水辦公室等1家行政單位以及所屬10家事業單位的機關運行經費一般公共預算支出95.69萬元,比上年度減少114.91萬元,增加54.56%,主要原因:一是加強對會議經費的管理,控制會議時間,會議規模,盡量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一律簡化。二是加強公務車輛的管理,規范和控制公務用車修理、用油等行為,提高單車使用效率。三是控制公務接待費用,對公款接待一律按規定的開支標準、范圍接待。

2.政府采購支出情況

 2018年度水利局本級及所屬各單位政府采購支出總額  751.34萬元,其中:政府采購貨物支出115.71萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出635.63萬元。授予中小企業合同金額345.67萬元,占政府采購支出總額的46%。其中,授予小微企業合同金額142.75萬元,占政府采購支出總額的19%。

 3.國有資產占有使用情況

 截至2018年12月31日,水利局本級及所屬各單位共有車輛 5輛(車改后),其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

    7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  12、農林水事務(類)水利(款)防汛(項):):指防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。

13、農林水支出(類)水利(款)農田水利(項):指對農田水利和打井、集雨設施、節水灌溉等水利設施的補助,小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

14、農林水事務(類)水利(款)其他水利支出(項):指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

15、其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):指其他政府性基金支出。

16、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

18、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):指反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面的支出。

19、農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

20、農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項):指反映用于水利行業業務管理方面的支出。

21、農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項):指反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出。

22、農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):指反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的各項支出。

18年收支總表.XLS

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